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Staatsanleihen ETF

Für einen vorsichtigen Anleger

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Wir bieten zwei Staatsanleihen-ETFs an

Sie möchten in Anleihen investieren? Staatsanleihen der Eurozone gelten im Allgemeinen als eine der sichersten Anlagen überhaupt, da sie durch die volle Kreditwürdigkeit der jeweiligen Staaten gedeckt sind. Investitionen in Staatsanleihen sind zwar immer noch mit Risiken verbunden, bieten aber im Vergleich zu Aktien und Unternehmensanleihen, die größeren Marktschwankungen unterliegen, eine stabilere Einkommensquelle. Die Staatsanleihen-ETFs von VanEck bieten Anlegern ein Instrument zur Diversifizierung und Enthebelung ihres Engagements.

TAT Fund Overview
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF
  • Gezieltes Engagement in den hochwertigsten Staatsanleihen der Eurozone
  • Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren
  • Begrenztes Kredit- und Zinsrisiko im Vergleich zu einem breit angelegten Staatsanleihen-ETF
TAT

ETF Details

ETF Details

Basis-Ticker: TAT
ISIN: NL0010273801copy-icon
TER: 0.15%
AUM: €50,9 Mio (Stand: 31-10-2024)
SFDR Klassifikation: Artikel 6

Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

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TGBT Fund Overview
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
  • Gezieltes Engagement in Staatsanleihen der Eurozone
  • Nur Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating
  • Restlaufzeit von 1 bis 10 Jahren
TGBT

ETF Details

ETF Details

Basis-Ticker: TGBT
ISIN: NL0009690254copy-icon
TER: 0.15%
AUM: €28,6 Mio (Stand: 31-10-2024)
SFDR Klassifikation: Artikel 6

Niedrigere Risiken

Höhere Risiken

Üblicherweise niedrigere Erträge

Üblicherweise höhere Erträge

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Risiko: Anleger in den Staatsanleihen-ETF können aufgrund der Hauptrisikofaktoren wie Branchen- oder Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Zinsänderungen, wie sie im (TAT/TGBT) und Prospekt beschrieben sind, Geld verlieren. Auch ein Totalverlust ihrer Anlage ist möglich.

Warum in einen Staatsanleihen-ETF investieren?

Einkommenspotenzial mit begrenzten Risiken

Sie wollen Ihre Investitionen gegen unvorhergesehene Risiken abfedern? Dann können Staatsanleihen der Eurozone in Betracht gezogen werden. Die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, dass ein Staat seine Kredite nicht mehr bedienen kann, ist relativ gering. Daher werden Staatsanleihen oftmals als die solideren Investitionen angesehen.

  • Was sind Staatsanleihen?
  • Vorteile von Staatsanleihen

Überall leihen sich Regierungen Geld für Staatsausgaben. Tatsächlich ist der Anleihenmarkt der größte Finanzmarkt der Welt und Staatsanleihen sind der größte Teil davon.1 Die Regierungen bieten den Anlegern normalerweise als Gegenleistung einen Kupon oder Zinsen auf die Anleihe an und verpflichten sich dazu, die Anleihe bei Fälligkeit nach einer festgelegten Anzahl von Jahren zurückzuzahlen.

Indem Sie also in Staatsanleihen investieren, tragen Sie dazu bei, dass Länder ihre öffentlichen Leistungen finanzieren können – vom Verkehr über das Gesundheitswesen bis hin zur Bildung.

1 Quelle: ICMA.

Die Investition in Staatsanleihen kann eine passende Gelegenheit für Anleger sein, die nach Folgendem suchen:

  • Relative Stabilität
  • Potenzial für regelmäßige Erträge
  • Risikodiversifizierung
  • Kapitalerhaltung

Die Investition in Staatsanleihen kann für Anleger aus mehreren Gründen vorteilhaft sein:

Relative Stabilität
Staatsanleihen gelten im Allgemeinen als risikoarme Anlagen. Staaten, insbesondere …
Potenzial für regelmäßige Erträge
Staatsanleihen zahlen häufig in regelmäßigen Abständen einen festen Zinsbetrag aus, den so genannten Kupon. Dieser …
Diversifizierung
Kleinanleger neigen oft dazu, ausschließlich in Aktien zu investieren und das Diversifizierungspotenzial …

Was spricht für den Staatsanleihen-ETF von VanEck?

Unsere Staatsanleihen-ETFs bieten eine Mischung aus relativ geringen Kosten und hoher Qualität.

Relativ geringe Kosten Keine Wertpapierleihe Geografische Diversifizierung Qualität

Zinsrisiko

Eines der Hauptrisiken bei Investitionen in Anleihen-ETF ist das Zinsrisiko. Wenn die Zinssätze steigen, wird der Anleihekurs voraussichtlich sinken, da die Anleiheerträge zu einem höheren Zinssatz abgezinst werden. Dieser Rückgang ist in der Regel bei Anleihen höherer Qualität ausgeprägter, da diese tendenziell niedrigere Renditen aufweisen. Das Maß für die Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen wird Duration genannt.

Für langfristige Anleger in Anleihen bringen Zinsänderungen zwei gegensätzliche Kräfte ins Spiel:

  • Preisrisiko: Die Kurse von Anleihen fallen tendenziell, wenn die Zinssätze steigen, und würden normalerweise steigen, wenn die Zinssätze sinken.
  • Wiederanlagerisiko: Höhere Zinssätze bieten den Anlegern die Möglichkeit, ihr Einkommen zu höheren Renditen anzulegen. Niedrigere Zinssätze hingegen würde die Anleger nach Möglichkeiten suchen lassen würden, zu ähnlichen Renditen zu investieren.

Zinsrisiko


Die Kurse von Anleihen, die das Ende ihrer Laufzeit erreichen, nähern sich normalerweise ihrem Nennwert an – dem Betrag, der bei Fälligkeit der Anleihe zurückgezahlt wird. Solche Anleihen sind auch weniger anfällig für das Zinsrisiko.

Anleihe-ETF-Renditen vs. Zinssätze

Wechselnde Gezeiten

Nach Jahren niedriger Renditen kehren die Erträge endlich zu Staatsanleihen-ETFs zurück2

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* Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Quelle: VanEck. Die Rendite wird durch Yield-to-Worst dargestellt.

2 Es ist nicht garantiert, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

Top 10 Positionen

Bezeichnung der Position % des
Fondsvolumens
Staatsanleihe der französischen Republik OAT 10,71
Staatsanleihe der französischen Republik OAT 10,00
Staatsanleihe der französischen Republik OAT 9,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 8,92
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 8,82
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 8,35
Königreich Belgien Staatsanleihe 6,60
Niederlande Staatsanleihe 5,28
Königreich Belgien Staatsanleihe 5,17
Niederlande Staatsanleihe 4,81
Top 10 Gesamt (%) 77,95
Alle Positionen anzeigen

Hauptrisikofaktoren eines Staatsanleihen-ETF

  • Änderungen der Zinssätze
  • Kreditrisiko
  • Liquiditätsrisiko
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Änderungen der Zinssätze haben einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis von festverzinslichen Wertpapieren, die von Staaten begeben werden. Mögliche oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können das angenommene Risikoniveau erhöhen. Dies ist einer der Faktoren, die bei einer Anlage in einen Staatsanleihen-ETF zu berücksichtigen sind.

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Der Emittent des vom Fonds gehaltenen Wertpapiers ist möglicherweise nicht in der Lage, fällige Zinsen zu zahlen oder Kapital zurückzuzahlen. Dies ist ein weiterer Risikofaktor, den man berücksichtigen sollte, wenn man eine Anlage in diesen ETF in Betracht zieht.

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Geringere Liquidität bedeutet, dass es möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds die Anlagen problemlos handeln kann. Dies ist ein zusätzlicher Faktor, der vor einer Investition in den Staatsanleihen-ETF berücksichtigt werden sollte.

Weitere Informationen über Risiken erhalten Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des betreffenden Fondsprospekts, der unter www.vaneck.com abgerufen werden kann.

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