Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Moat ETF
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
Fondsbeschrijving
De VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF belegt in bedrijven met langdurige concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar.
-
IW$20,88
per 09 mei 2024 -
Rendementen sinds introductie4,87%
per 09 mei 2024 -
Totaal belegd vermogen$41,8 miljoen
per 09 mei 2024 -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)0,46%
-
Introductiedatum12 jan 2024
-
SFDR ClassificatieArtikel 6
Overzicht
Fondsbeschrijving
De VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF belegt in bedrijven met langdurige concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar.
- Focus op Amerikaanse bedrijven die volgens Morningstar duurzame concurrentievoordelen bezitten, oftewel Moats (‘slotgrachten’)
- Moats zullen naar verwachting 20 jaar of langer standhouden (overstapkosten, immateriële activa, netwerkeffecten, kostenvoordelen of schaalefficiëntie).
- Bedrijven die verhandeld worden tegen aantrekkelijke koersen ten opzichte van Morningstar's inschatting van de reële waarde
- Index gebaseerd op Morningstar's toekomstgerichte en grondige aandelenonderzoeksproces, uitgevoerd door meer dan 100 analisten wereldwijd
Risicofactoren: aandelenmarktrisico, risico wegens beperkte diversificatie, valutarisico. Raadpleeg de
en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.
Onderliggende index
Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)
Kernpunten van het fonds
- Focus op Amerikaanse bedrijven die volgens Morningstar duurzame concurrentievoordelen bezitten, oftewel Moats (‘slotgrachten’)
- Moats zullen naar verwachting 20 jaar of langer standhouden (overstapkosten, immateriële activa, netwerkeffecten, kostenvoordelen of schaalefficiëntie).
- Bedrijven die verhandeld worden tegen aantrekkelijke koersen ten opzichte van Morningstar's inschatting van de reële waarde
- Index gebaseerd op Morningstar's toekomstgerichte en grondige onderzoeksproces, uitgevoerd door meer dan 100 analisten wereldwijd
Risicofactoren: aandelenmarktrisico, risico wegens beperkte diversificatie, valutarisico. Raadpleeg de
en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.
Onderliggende index
Morningstar®Wide Moat Focus Index™ (MWMFN)
Rendementen
Posities
Portefeuille
Documenten
Index
Indexbeschrijving
De Morningstar®Wide Moat Focus Index biedt blootstelling aan bedrijven met Morningstar®economische moat™ met rating 'wide' die verhandeld worden tegen de laagste huidige marktprijs/reële-waardeverhoudingen. Moat-ratings en schattingen van de reële waarde worden bepaald op basis van onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door het Morningstar Equity Research-team.
Belangrijkste kenmerken van de index
Onderliggende index
Morningstar® Wide Moat Focus IndexTM
Indexsamenstelling
Bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de index
- Afgeleid van de Morningstar® US Market IndexSM (bovenliggende index).
- Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft de moatrating 'wide' toegekend.
- Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft een schatting gemaakt van de reële waarde.
Belangrijkste punten met betrekking tot de methodiek
- Gefaseerde herziening:
De index is verdeeld in twee gelijk gewogen subportefeuilles die beide elk half jaar worden herzien en herwogen - Elke subportefeuille bevat 40 gelijkgewogen effecten bij de halfjaarlijkse reconstructie en gewichten variëren naar de marktprijzen tot aan de volgende reconstructiedatum.
Elke subportefeuille wordt elke zes maanden opnieuw gewogen tot 50% van de totale index. - Bufferregel:
Bij elke herweging wordt de voorkeur gegeven aan huidige indexcomponenten die behoren tot de top 150% van het in aanmerking komende universum, gerangschikt naar de huidige verhoudingen tussen koers en reële waarde. - Sectormaximum: het hoogste van de volgende twee percentages: 40% óf de overeenkomstige weging in de bovenliggende index plus 10%.
Aanbieder van de index
Morningstar Inc.