SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
SMID Moat ETF
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
Fondsbeschrijving
VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF belegt in kleine en middelgrote bedrijven met duurzame concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar.
-
IW$20,89
per 09 mei 2024 -
Rendementen sinds introductie5,59%
per 09 mei 2024 -
Totaal belegd vermogen$6,3 miljoen
per 09 mei 2024 -
Jaarlijkse lopende kosten (TER)0,49%
-
Introductiedatum12 jan 2024
-
SFDR ClassificatieArtikel 6
Overzicht
Fondsbeschrijving
VanEck Morningstar SMID Moat UCITS ETF belegt in kleine en middelgrote bedrijven met duurzame concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen volgens het aandelenonderzoeksteam van Morningstar.
- Amerikaanse small- en mid-capbedrijven met concurrentievoordelen op lange termijn
- Richt zich op aandelen die tegen aantrekkelijke koersen worden verhandeld
- Mogelijk gemaakt door het grondige en toekomstgerichte aandelenonderzoek van Morningstar
Risicofactoren: Aandelenmarktrisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven. Raadpleeg de
en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.
Onderliggende index
Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)
Kernpunten van het fonds
- Amerikaanse small- en mid-capbedrijven met concurrentievoordelen op lange termijn
- Richt zich op bedrijven die tegen aantrekkelijke prijzen handelen
- Mogelijk gemaakt door het rigoureuze en toekomstgerichte aandelenonderzoek van Morningstar
Risicofactoren: Aandelenmarktrisico, risico van beleggen in kleinere bedrijven. Raadpleeg de
en het prospectus voor overige belangrijke informatie voordat u gaat beleggen.
Onderliggende index
Morningstar®US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ (MSUMMFNU)
Rendementen
Posities
Portefeuille
Documenten
Index
Indexbeschrijving
Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus Index™ richt zich op small- en mid-cap aandelen met duurzame concurrentievoordelen en aantrekkelijke waarderingen, gebaseerd op de toekomstgerichte inzichten van het aandelenonderzoeksteam van Morningstar.
Belangrijkste kenmerken van de index
Onderliggende index
Morningstar® US Small-Mid Cap Moat Focus IndexTM
Indexsamenstelling
Bedrijven die in aanmerking komen voor opname in de index
- Afgeleid van Morningstar® US Small-Mid Cap IndexSM (Parent Index)
- Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft de moatrating 'wide' toegekend.
- Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft de moatrating 'wide' of 'narrow' toegekend.
- Het aandelenonderzoeksteam van Morningstar heeft een schatting gemaakt van de reële waarde.
Belangrijkste punten met betrekking tot de methodiek
- Gefaseerde herziening:
De index is verdeeld in twee gelijk gewogen subportefeuilles die beide elk half jaar worden herzien en herwogen met een verschuiving van één kwartaal ten opzichte van elkaar - Elke subportefeuille bevat 75 gelijkgewogen effecten bij de halfjaarlijkse reconstitutie, en de wegingen variëren afhankelijk van de marktprijzen tot de volgende reconstitutiedatum.
Elke subportefeuille wordt elke zes maanden opnieuw gewogen tot 50% van de totale index. - Bufferregel:
Bij elke herweging wordt de voorkeur gegeven aan huidige indexcomponenten die behoren tot de top 150% van het in aanmerking komende universum, gerangschikt naar de huidige verhoudingen tussen koers en reële waarde. - Sectormaximum: het hoogste van de volgende twee percentages: 40% óf de overeenkomstige weging in de bovenliggende index plus 10%.
- Momentumscreening: de laagste 20% van de in aanmerking komende bedrijven worden uitgesloten op basis van het koersrendement over een voortschrijdende periode van twaalf maanden.
Aanbieder van de index
Morningstar Inc.