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MOAT

ESG Moat ETF
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

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VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF

ISIN: IE00BQQP9H09 copy-icon
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Pourquoi investir?
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research-link-icon Fiche d’information
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Description du fonds

Le VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF investit dans des actions américaines présentant des avantages concurrentiels à long terme et une valorisation attrayante.

  • VL
    $60,51

    au 27 déc. 2024
  • Rendement depuis le début de l'année
    12,31%

    au 27 déc. 2024
  • Total des actifs nets
    $438,7 million

    au 27 déc. 2024
  • Frais courants réels
    0,49%
  • Date de lancement
    16 oct. 2015
  • Classification SFDR
    Article 8
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Pourquoi investir?
Documents
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Vue d’ensemble

Description du fonds

Le VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF investit dans des actions américaines présentant des avantages concurrentiels à long terme et une valorisation attrayante.

  • Stratégie fondée sur un modèle d'indexation prouvé et transparent de Morningstar, le partenaire de recherche renommé
  • Entreprises possédant des avantages concurrentiels à long terme depuis au moins 20 ans (coûts de transfert, actifs incorporels, effet de réseau, avantage en termes de coûts, échelle efficace)
  • Basé sur le concept de « douves » économiques, un concept introduit par Warren Buffett
  • Cible les sociétés qui se négocient à des prix intéressants par rapport à l'estimation de la juste valeur de Morningstar
  • Exclut les sociétés générant des revenus de secteurs des Armes controversées, des Armes à feu civiles et du Charbon thermique, tels que définis par Sustainalytics
  • Exclut les entreprises présentant des niveaux plus élevés de risques ESG et liés au carbone selon les estimations de Sustainalytics


Principaux Facteurs de Risque : risque lié au marché des actions, risque de diversification limitée. Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d’investir.

Dans le cadre de ses efforts visant à accroître l’empreinte durable de VanEck, le VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF (« le Fondsִִ ») a modifié son indice sous-jacent pour devenir le Morningstar US Sustainability Moat Focus Index qui intègre des considérations ESG dans la sélection de l’indice, à compter du 17 décembre 2021 EOD. Avant cette date, le fonds était appelé VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF avant de devenir Morningstar Wide Moat Focus Index. Le nouvel indice présente des caractéristiques de durabilité améliorées1, ainsi que des statistiques risque-rendement supérieures2. Pour plus de détails sur le Fonds et son indice, veuillez consulter la communication sur la transition de l’indice sur la page des documents du Fonds.

1Source : Morningstar, Sustainalytics à partir du 6 octobre 2021.
2Source : Morningstar, Bloomberg au 31 octobre 2021. Les rendements sont calculés en USD sur la base du rendement net. Les données antérieures au 11 février 2021 reflètent les rendements des stratégies backtestées. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.



Indice sous-jacent

Indice Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)

Faits saillants du fonds

  • Stratégie fondée sur un modèle d'indexation prouvé et transparent de Morningstar, le partenaire de recherche renommé
  • Entreprises possédant des avantages concurrentiels à long terme depuis au moins 20 ans (coûts de transfert, actifs incorporels, effet de réseau, avantage en termes de coûts, échelle efficace)
  • Basé sur le concept de « douves » économiques, un concept introduit par Warren Buffett
  • Cible les sociétés qui se négocient à des prix intéressants par rapport à l'estimation de la juste valeur de Morningstar
  • Exclut les sociétés générant des revenus de secteurs des Armes controversées, des Armes à feu civiles et du Charbon thermique, tels que définis par Sustainalytics
  • Exclut les entreprises présentant des niveaux plus élevés de risques ESG et liés au carbone selon les estimations de Sustainalytics


Facteurs de risque : risque lié au marché des actions, risque de diversification limitée. Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d’investir.

Dans le cadre de ses efforts visant à accroître l’empreinte durable de VanEck, le VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF (« le Fondsִִ ») a modifié son indice sous-jacent pour devenir le Morningstar US Sustainability Moat Focus Index qui intègre des considérations ESG dans la sélection de l’indice, à compter du 17 décembre 2021 EOD. Avant cette date, le fonds était appelé VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF avant de devenir Morningstar Wide Moat Focus Index. Le nouvel indice présente des caractéristiques de durabilité améliorées1, ainsi que des statistiques risque-rendement supérieures2. Pour plus de détails sur le Fonds et son indice, veuillez consulter la communication sur la transition de l’indice sur la page des documents du Fonds.

1Source : Morningstar, Sustainalytics à partir du 6 octobre 2021.
2Source : Morningstar, Bloomberg au 31 octobre 2021. Les rendements sont calculés en USD sur la base du rendement net. Les données antérieures au 11 février 2021 reflètent les rendements des stratégies backtestées. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs.



Indice sous-jacent

Indice Morningstar US Sustainability Moat Focus (MSUSSMNU)

Capital Markets

VanEck s’associe à des teneurs de marché réputés pour garantir la disponibilité de nos produits sur les places boursières mentionnées. Notre équipe Capital Markets s’engage à surveiller et à évaluer en permanence les écarts, les tailles et les prix afin de garantir à nos clients des conditions de négociation optimales. En outre, les ETF de VanEck sont disponibles sur diverses plateformes de négociation et nous collaborons avec un plus grand nombre de participants autorisés (PA) réputés afin de promouvoir un environnement de négociation efficace et équitable. Pour plus d’informations sur nos Participants Autorisés et pour contacter notre équipe Capital Markets, veuillez consulter le site suivant factsheet capital markets.pdf

Performances

Positions

Portefeuille

Documents

Publications

Indice

Description de l’indice

L'indice Morningstar US Sustainability Moat Focus suit les performances globales d'entreprises américaines aux prix intéressants présentant des avantages concurrentiels durables selon l'équipe chargée de la recherche sur les actions de Morningstar, sous réserve d'un filtrage ESG reposant sur les données de Sustainalytics. L'indice fondé sur des règles fait l'objet d'une révision semestrielle. Rendez-vous sur http://indexes.morningstar.com pour en savoir plus sur l'indice.

Points clés de l’indice

Indice sous-jacent
Morningstar® US Sustainability Moat Focus IndexSM 

Composition de l'indice
'L'indice comprend au moins 40 entreprises américaines aux prix intéressants présentant des avantages concurrentiels durables selon l'équipe chargée de la recherche sur les actions de Morningstar, après un filtrage axé sur les risques ESG.

Entreprises admissibles à inclure dans l'indice

  • Dérivé de l'indice Morningstar® US Market IndexSM (indice parent)
  • Attribution d'une notation de fossé économique d'une vaste équipe chargée de la recherche sur les actions de Morningstar
  • Attribution d'une estimation de la juste valeur par l'équipe chargée de la recherche sur les actions de Morningstar
  • Cote de risque ESG : doit appartenir aux catégories moyenne, faible ou négligeable (exclut les entreprises à risque ESG élevé et extrême)
  • Note de controverse : doit être de 4 (sur 5) ou une valeur plus faible au cours des 3 dernières années
  • Cote de risque carbone : une fois évaluée, doit appartenir aux catégories moyenne, faible ou négligeable (exclut les entreprises à risque carbone élevé et extrême)
  • Exclusions de la mobilisation du produit : tabac, armes controversées, armes à feu civiles, charbon thermique

Points forts de la méthodologie

  • Reconstitution progressive :
    L'indice se divise en deux sous-portefeuilles équipondérés, chacun étant reconstitué et rééquilibré annuellement, une fois en juin et une autre en décembre
    Chaque sous-portefeuille contient 40 titres équipondérés lors de sa reconstitution annuelle et les pondérations varient en fonction des prix du marché jusqu'à la prochaine date de reconstitution.
    Chaque sous-portefeuille est repondéré à 50 % de l'indice total tous les 12 mois.
  • Règle tampon :                  
    À chaque examen, les composants actuels de l'indice classés dans les 150 % supérieurs de l'univers éligible sur la base du rapport entre le prix du marché actuel et la juste valeur sont privilégiés pour l'inclusion
  • Plafond sectoriel : les 40 % plus élevés ou la pondération correspondante dans l'indice parent + 10 %
  • Écran Affichage dynamique : les 20 % inférieurs des entreprises éligibles sont exclus en fonction du rendement des 12 derniers mois

Fournisseur de l'indice
Morningstar Inc.


Avant le 17 décembre EOD, le fonds était appelé VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF avant de devenir l'indice Morningstar Wide Moat Focus. Vous trouverez plus d'informations sur les changements dans la section des documents.

Télécharger la méthodologie de l’indice

Distinctions

Principaux Risques

Principaux Facteurs de Risque de l'ETF Moat

  • Risque de concentration et de diversification insuffisante
  • Risque lié au marché des actions
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Le Fonds peut investir un pourcentage relativement élevé de ses actifs dans un nombre plus restreint d’émetteurs, ou peut investir une plus grande proportion de ses actifs dans un seul émetteur. Les gains et les pertes réalisés sur un seul investissement peuvent par conséquent avoir un impact plus important sur la valeur liquidative du Fonds, et peuvent rendre le Fonds plus volatil que des fonds plus diversifiés.

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Les prix des titres du Fonds sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le fonds peut comporter un risque de perte.