VanEck Semiconductor UCITS ETF

SMH

VanEck
Semiconductor UCITS ETF

30 novembre 2024

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	01 décembre 2020
Domicile	Irlande
Actif net	$2460,9M
Actions en circulation	60 550 000
Frais courants réels	0,35%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	57720860
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d’enregistrement	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l’indice

Fournisseur d’indices	MarketVector Indexes GmbH
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	13 août 2020
Fréquence de rebalancement	Semestriellement
Code Bloomberg	MVSMCTR
Code Reuters	--

Données du fonds

Nombre de positions	25
Ratio cours/bénéfice^*	38,51
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres^*	6,05
Moyenne pondérée MCap	USD 676,9B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

États-Unis	75,76%
Taiwan Region	10,79%
Pays-Bas	10,27%
Bermudes	2,42%
Suisse	0,73%
Autre/Espèces	0,02%

DESCRIPTION DU FONDS

Le VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH) est un fonds négocié en bourse conforme à la réglementation sur les OPCVM, qui investit dans un portefeuille de titres de participation afin de fournir des rendements suivant de près les performances du MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index (MVSMCTR).

Le MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index suit la performance globale des sociétés impliquées dans la production et l’équipement des semi-conducteurs.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 nov. 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA^*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L’ETF
ETF	-0,50	-3,88	21,75	35,16	11,86	--	--	19,55
MVSMCTR (Index)	-0,47	-3,82	22,04	35,52	12,10	30,44	24,51	19,81

Performances passées au 31 déc. 2023

	2019	2020	2021	2022	2023
VanEck Semiconductor UCITS ETF			43,6	-34,8	73,2
Indice de référence (MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index)			43,9	-34,7	73,6

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs. Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance affichées reposent sur une valeur nette d’inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s’appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d’autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu’ils évaluent la performance des ETF. L’investissement est soumis à des risques, y compris la perte possible du capital. Source : VanEck.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

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SMH

VanEck
Semiconductor UCITS ETF

30 novembre 2024

Les 10 principales participations

NVIDIA CORP	11,76%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L	10,79%
BROADCOM INC	10,18%
ASML HOLDING NV	8,53%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	7,94%
TEXAS INSTRUMENTS INC	6,49%
QUALCOMM INC	6,24%
APPLIED MATERIALS INC	5,09%
INTEL CORP	3,68%
MICRON TECHNOLOGY INC	3,61%
SOUS-TOTAL - TOP 10	74,32%
PARTICIPATIONS RESTANTES	25,66%
AUTRE/ESPÈCES	0,02%
TOTAL	100,00%
Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BMC38736	SMH	SMH LN	SMH.L	BMC3873	SMHUSIV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BMC38736	SMGB	SMGB LN	SMGB.L	BLN9ZL6	SMHUSIV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BMC38736	VVSM	VVSM GY	VVDE	BNG96R0	VVSMEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BMC38736	SMHV	SMHV SE	SMHV.S	BNDVGT1	SMHUSIV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BMC38736	SMH	SMH IM	SMH.MI	BNKD634	VVSMEUIV
EURONEXT PARIS	EUR	IE00BMC38736	SMH	SMH FP	SMH.PA	--	VVSMEUIV

Risques principaux

Risque de liquidité: Des risques de liquidité existent lorsqu’un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s’avérer impossible d’initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Risque lié au marché des actions: Les prix des titres d'ETF Semi-conducteurs sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur. Un investissement dans le Fonds peut comporter un risque de perte. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com..

Risque de concentration industrielle ou sectorielle: Les actifs du Fonds ETF Semi-conducteur peuvent être investis principalement dans un ou plusieurs secteurs ou industries en particulier. Le Fonds peut être exposé au risque que les conditions économiques, politiques ou autres qui ont un effet négatif sur les secteurs ou industries concernés aient un impact négatif plus important sur la performance du Fonds que si ses actifs étaient investis dans une plus grande variété de secteurs ou d’industries. Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risques » du prospectus du Fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com..

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez consulter le prospectus de l’UCITS et le document d’informations clés (KID) avant toute décision finale d’investissement. Ces documents sont disponibles en anglais et les KID dans les langues locales et peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse suivante: www.vaneck.com, auprès de VanEck Asset Management B.V. (la " société de gestion ") ou, le cas échéant, auprès de l’agent de l’établissement désigné pour votre pays.

Ces informations proviennent de VanEck (Europe) GmbH, qui est autorisée en tant qu’entreprise d’investissement de l’EEE en vertu de la directive sur les marchés d’instruments financiers ("MiFiD »). Le siège social de VanEck (Europe) GmbH est situé à Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, et a été nommé distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion. La société de gestion est de droit néerlandais et enregistrée auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM).

Ce matériel est uniquement destiné à fournir des informations générales et préliminaires et ne doit pas être interprété comme un conseil d’investissement, juridique ou fiscal. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties.

VanEck Semiconductor UCITS ETF (le «ETF») est un sous-fonds de VanEck UCITS ETFs plc, une société d’investissement à capital variable à compartiments multiples et à responsabilité limitée entre les sous-fonds. L’ETF est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Un investissement dans l’ETF doit être interprété comme l’acquisition de parts dans l’ETF et non dans l’actif sous-jacent.

MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index est la propriété exclusive de MarketVector Indexes GmbH (une filiale à part entière de Van Eck Associates Corporation), qui a passé un contrat avec Solactive AG pour maintenir et calculer l'indice. Solactive AG met tout en œuvre pour s'assurer du calcul adéquat de l'Indice. Quelles que soient ses obligations envers MarketVector Indexes GmbH (“MarketVector”), Solactive AG n'est pas tenue de signaler les erreurs dans l'Index à des tiers. Le VanEck ETF n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par MarketVector et MarketVector n'émet aucune opinion quant au bien-fondé d'un investissement dans le fonds. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Les performances citées reflètent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB domiciliés en Irlande sont affichées, sur la base d'une valeur nette d'inventaire, dans la devise de base, avec le revenu net réinvesti, net de frais. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change. Les investisseurs doivent être conscients que, en raison des fluctuations du marché et d'autres facteurs, la performance des ETF peut varier dans le temps et doivent envisager une perspective à moyen/long terme lorsqu'ils évaluent la performance des ETF.

L’investissement est soumis à des risques, y compris de perte en capital. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts de l’UCITS sur le marché secondaire via un intermédiaire (par exemple un courtier) et ne peuvent généralement pas les revendre directement à l’UCITS. Des frais de courtage peuvent être encourus. Le prix d’achat peut dépasser, ou le prix de vente peut être inférieur à la valeur liquidative actuelle. La valeur liquidative indicative (iNAV) de l’UCITS est disponible sur Bloomberg. La société de gestion peut mettre fin à la commercialisation de l’UCITS dans une ou plusieurs juridictions. Le résumé des droits de l’investisseur est disponible en anglais à l’adresse suivante : complaints-procedure.pdf (vaneck.com). Pour tout terme technique non familier, veuillez vous reporter au Glossaire ETF | VanEck.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

Le FNB VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (le Fonds) est un sous-fonds de VanEck Vectors UCITS ETFs plc. (le fonds ombrelle), constitué en vertu du droit irlandais. Ce document est destiné aux investisseurs et à leurs conseillers en investissement à titre indicatif. Il ne véhicule aucun conseil juridique, fiscal ou de placement. Vous ne devez donc pas vous fier au contenu de ce document pour prendre une quelconque décision d’investissement. Toute décision d’investissement doit s'appuyer sur la compréhension du prospectus et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), disponibles sur www.vaneck.com/etf-europe/ et auprès de VanEck Investments Limited, dont le siège social est implanté 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Veuillez lire ces documents avant tout investissement et tenir compte des facteurs de risque. Remarque : aucune garantie ne peut être fournie quant à la réalisation de l’objectif par le Fonds. La valeur d’un investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter. Aucun élément contenu dans le présent document ne constitue un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Il est recommandé à toute personne souhaitant investir dans le Fonds de demander conseil à des conseillers juridiques et fiscaux indépendants afin de déterminer si l’investissement est adapté à ses objectifs personnels.

Veuillez noter que les informations contenues dans le présent document peuvent changer à tout moment ; les données actuelles peuvent différer des données citées. Il ne s’agit pas d’une prévision de résultats ni d’une déclaration exhaustive de tous les facteurs ou considérations potentiellement pertinents pour un investissement. Les conditions actuelles du marché peuvent s'interrompre. Les informations non exclusives à VanEck contenues dans ce document proviennent de sources jugées fiables, mais non garanties. Aucune partie de ce matériel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou mentionnée dans toute autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck. ©2016 VanEck.

Vous pouvez perdre de l’argent en investissant dans le Fonds. Tout investissement dans le Fonds doit faire partie d’un programme d’investissement global, et non d’un programme complet. Un investissement dans le Fonds peut être soumis à des risques spécifiques au produit. Ces derniers peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du fonds. Tous les risques sont décrits en détail dans le prospectus et le DICI.

L’IOPV est calculé par Solactive AG.

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Les actions du fonds ne sont pas individuellement remboursables, et ne seront émises et rachetées à leur valeur nette d’inventaire (VNI) que par l’intermédiaire de certains courtiers-négociants agréés, dans des blocs d’actions importants et spécifiques appelés « unités de création », et ne peuvent par ailleurs être achetées et vendues qu’en bourse. Les unités de création sont émises et remboursées principalement en nature. Les actions peuvent se négocier selon une prime ou une décote par rapport à leur VNI sur le marché secondaire. Vous devez vous acquitter de frais de courtage lorsque vous négociez des parts de fonds sur le marché secondaire. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements d’un fonds réel peuvent différer de ce qui est indiqué en raison de différences dans le calendrier, du montant investi, des frais et dépenses.

Le contenu de ce document n’a pas été examiné ni approuvé par une quelconque autorité de réglementation à Hong Kong. Les résidents de Hong Kong sont invités à faire preuve de prudence face à cette offre. Un investissement dans l’un des fonds mentionnés dans le présent document peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, vous devez consulter votre agent de change, votre banquier, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier pour obtenir un avis professionnel indépendant. Ces fonds ne sont pas autorisés par la Securities and Futures Commission (« SFC ») de Hong Kong, conformément à la section 104 de la Securities and Futures Ordinance (Cap 571, Lois de Hong Kong) (« SFO »). Ce document n’a pas été approuvé par la SFC de Hong Kong, et aucune copie de ce document n’a été enregistrée auprès du conservateur du registre des sociétés de Hong Kong. Il ne doit donc pas être émis, ou possédé dans le but d’être émis, à des personnes de Hong Kong autres que (1) des investisseurs professionnels au sens du SFO (y compris les investisseurs professionnels tels que définis par les règles régissant les titres et opérations à terme (investisseurs professionnels). ou (2) dans des circonstances qui ne constituent pas une offre au public aux fins de l'ordonnance sur les sociétés (Cap 32, Lois de Hong Kong) ou au SFO. Ce matériel est distribué dans un cadre confidentiel et ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ni transmis à toute personne autre que celle à laquelle il est adressé. Aucun intérêt/droit/action dans un fonds mentionné ici ne sera émis à une personne autre que celle à qui ce matériel a été adressé, et aucune personne autre que ce destinataire ne peut considérer ce matériel comme une invitation à investir.

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Les actions de tout fonds mentionné dans le présent document sont distribuées en République de Chine (« R.O.C. ») sur la base d’un placement privé uniquement pour les banques, les maisons de courtage, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les sociétés de placement, les sociétés de participation financière et d’autres entités ou institutions qualifiées (collectivement, les « Institutions qualifiées ») et d’autres entités et personnes répondant à des critères particuliers (« Autres investisseurs qualifiés ») conformément aux dispositions de la R.O.C sur les placements privés. Règles régissant les fonds offshore. Aucune autre offre ou vente des actions n'est autorisée en République de Chine. Les acquéreurs d’actions de la République de Chine ne peuvent pas vendre ou se départir de leurs avoirs sous toute autre forme, sauf par rachat, transfert à une institution qualifiée ou à un autre investisseur qualifié, par transfert de plein droit ou tout autre moyen approuvé par la République de Chine. Commission de surveillance financière.