GDX - VanEck Gold Miners UCITS ETF | Fiche d’information

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GDX

VanEck
Gold Miners UCITS ETF

30 juin 2024

Détails du fonds

Devise de base	USD
Date de lancement	25 mars 2015
Domicile	Irlande
Actif net	USD 944,8M
Actions en circulation	24 950 000
Frais courants réels	0,53%
Structure du produit	Physique (réplication complète)
Conforme à la directive UCITS	OUI
Fréquence de rebalancement	Mensuel
Fréquence de distribution	Néant
Traitement des revenus	Réinvestissement
Swiss Valor	26419120
Admissibilité de l'ISA	OUI
SIPP disponible	OUI
Pays d’enregistrement	AT, CH, DE, DK, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, NO, PL, PT, SE, UK

Informations sur l’indice

Fournisseur d’indices	ICE Data Indices, LLC
Type d'indice	Rendement total net
Devise	USD
Date de lancement	01 oct. 2004
Fréquence de rebalancement	Mensuel
Code Bloomberg	GDMNTR
Code Reuters	.GDMNTR

Données du fonds

Nombre de positions	54
Ratio cours/bénéfice^*	24,71
Rapport capitalisation boursière/ fonds propres^*	1,81
Moyenne pondérée MCap	USD 20,6B

* les 12 derniers mois

Répartition par pays

Canada	41,58%
États-Unis	18,47%
Australie	10,68%
Afrique du Sud	10,50%
Brésil	6,80%
Chine	5,77%
Autre/Espèces	6,20%

DESCRIPTION DU FONDS

Le FNB VanEck Gold Miners UCITS ETF est un fonds négocié en bourse (FNB) conforme aux normes OPCVM et composé de titres de participation. Le FNB vise à fournir des rendements qui suivent de près les performances de l'indice NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR).

L’indice NYSE Arca Gold Miners est un indice mondial de type « pure play » qui suit la performance des plus grandes sociétés mondiales cotées en bourse essentiellement dédiées à l’extraction de l’or et de l’argent. L’indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière est révisé tous les trimestres selon une méthodologie strictement fondée sur des règles. Veuillez consulter www.nyse.com pour de plus amples informations sur les indices.

Historique des performances : Rendement total annuel moyen (%)

Fin du mois au 30 juin 2024	1 Mois*	3 Mois*	CA^*	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	LANCEMENT DE L’ETF
ETF	-3,74	8,15	9,36	15,34	1,66	7,05	--	7,13
GDMNTR (Index)	-3,71	8,30	9,67	15,83	2,09	7,52	3,87	7,61

Source: VanEck

Les performances passées ne préfigurent pas les rendements futurs.

Le rendement cité représente le rendement passé. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens indiqués. Les données de performance des FNB VanEck affichées reposent sur la valeur nette d’inventaire, en devise de base, avec un revenu net réinvesti, net de frais. Des frais de courtage ou de transaction s’appliquent. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de taux de change.

*Les périodes supérieures à un an sont annualisées.

Les 10 principales participations

NEWMONT CORP	13,81%
AGNICO EAGLE MINES LTD	9,32%
BARRICK GOLD CORP	8,38%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	6,80%
FRANCO-NEVADA CORP	6,52%
GOLD FIELDS LTD	4,60%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	4,18%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	3,64%
KINROSS GOLD CORP	3,53%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,44%
SOUS-TOTAL - TOP 10	64,22%
PARTICIPATIONS RESTANTES	35,64%
AUTRE/ESPÈCES	0,14%
TOTAL	100,00%
Pour obtenir une liste complète et à jour des participations du fonds, visitez www.vaneck.com

GDX

VanEck
Gold Miners UCITS ETF

30 juin 2024

Informations commerciales

ÉCHANGER	DEVISE DE TRANSACTION	ISIN	EXCHANGE TICKER	CODE BLOOMBERG	TÉLESCRIPTEUR REUTERS	SEDOL	SYMBOLE IOPV
LONDON STOCK EXCHANGE	USD	IE00BQQP9F84	GDX	GDX LN	GDX.L	BVYTYH4	GDXINAV
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	IE00BQQP9F84	GDGB	GDGB LN	GDGB.L	BYPCLG1	GDXINAV
DEUTSCHE BÖRSE	EUR	IE00BQQP9F84	G2X	G2X GY	G2X.DE	BWXBW18	GDXEUIV
SIX SWISS EXCHANGE	CHF	IE00BQQP9F84	GDX	GDX SE	GDX.S	BXVMBZ7	GDXINAV
BORSA ITALIANA	EUR	IE00BQQP9F84	GDX	GDX IM	GDX.MI	BYT2HZ8	GDXEUIV
BATS CHI-X	GBP	IE00BQQP9F84	GDGXx	GDGXX IX	GDGXx.CHI	BYPCLG1	GDXINAV
BATS CHI-X	USD	IE00BQQP9F84	GDXl	GDXL IX	GDXl.CHI	BVYTYH4	GDXINAV

Risques principaux

Risque d’investir dans les sociétés minières d’or et d’argent: Le Gold Miners Fund sera sensible à l’évolution de la situation générale des sociétés minières d’or et d’argent, et sa performance en dépendra dans une large mesure.

Risque d'investir dans des petites entreprises: Les titres des petites entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des grandes sociétés. Comparées à de grandes entreprises, les petites entreprises possèdent parfois un historique d’activité plus récent, elles peuvent disposer de moyens financiers moins importants, être moins résistantes à la concurrence, avoir une gamme de produits moins diversifiée et être plus sensibles aux pressions du marché. Le marché d’échange de leurs titres est parfois plus restreint. C’est l’un des facteurs dont il faut tenir compte avant d’investir dans un ETF de sociétés minières aurifères.

Risque d’investir dans le secteur des matériaux de base: Les sociétés engagées dans la production et la distribution de matériaux de base peuvent être affectées négativement par des changements dans les événements mondiaux, les conditions politiques et économiques, les économies d’énergie, les politiques environnementales, la volatilité des prix des matières premières, les changements dans les taux de change, l’imposition de contrôles à l’importation, l’augmentation de la concurrence, l’épuisement des ressources et les relations de travail.

Risque lié au marché et volatilité: La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent, et donc la valeur et les revenus des actions, peuvent varier à la baisse comme à la hausse et un investisseur peut ne pas récupérer le montant investi. L’exposition de l’ETF repose sur la performance des titres de l’indice qui, à son tour, est exposé aux mouvements généraux du marché (aussi bien négatifs que positifs). Les prix des titres d’un ETF de sociétés minières aurifères sont soumis aux risques inhérents à l’investissement sur le marché des valeurs mobilières, y compris la conjoncture économique générale et les baisses soudaines et imprévisibles de la valeur.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez consulter la section « Facteurs de risque » du prospectus du fonds concerné, disponible sur www.vaneck.com.

Informations importantes

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés (« DIC ») avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH désignée comme le distributeur des produits VanEck en Europe par la société de gestion VanEck Asset Management B.V., constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). VanEck (Europe) GmbH dont le siège social est au Kreuznacher Str. 30, 60486 Francfort, Allemagne, est un prestataire de services financiers réglementé par l’autorité fédérale de surveillance financière en Allemagne (BaFin). Les informations sont destinées uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d’investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH et ses sociétés associées et affiliées (ci-après dénommées « VanEck ») n’assument aucune responsabilité quant à toute décision d’investissement, de désinvestissement ou de conservation prise par l’investisseur sur la base de ces informations. Les vues et opinions exprimées sont celles des auteurs mais pas nécessairement celles de VanEck. Les opinions sont actuelles à la date de publication et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d’autres déclarations prospectives, qui ne reflètent pas les résultats réels. Les informations fournies par des sources tierces sont considérées comme fiables, mais leur exactitude et leur exhaustivité n’ont pas été vérifiées de manière indépendante et ne peuvent être garanties. Tous les indices mentionnés sont des mesures de secteurs et de performances de marché communs. Des frais de courtage ou de transaction peuvent s’appliquer.

VanEck Asset Management B.V., la société de gestion du VanEck Gold Miners UCITS (le «fonds»), un compartiment de VanEck UCITS ETFs plc, est une société de gestion d'OPCVM, constituée en vertu du droit néerlandais et enregistrée auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM). Le fonds est enregistré auprès de la Banque centrale d'Irlande, géré passivement et reproduit un indice d'actions. Un investissement dans l’ETF doit être interprété comme l’acquisition de parts dans l’ETF et non dans l’actif sous-jacent.

Les investisseurs doivent lire le prospectus de vente et les informations clés avant d'investir dans un fonds. Ces documents sont disponibles en anglais et les DIC dans d'autres langues, selon le cas, et peuvent être obtenus gratuitement sur www.vaneck.com , auprès de la société de gestion ou auprès des agents d'information locaux suivants VanEck (Europe) GmbH.

NYSE Arca Gold Miners Index est une marque de service de ICE Data Indices, LLC ou de ses affiliés («ICE Data») et a été cédé sous licence pour être utilisé par VanEck UCITS ETF plc (le «fonds») en lien avec VanEck Gold Miners UCITS ETF (le «compartiment»). Ni le fonds ni le compartiment ne sont parrainés, approuvés, vendus ou promus par ICE Data. ICE Data ne fait aucune garantie et n'émet aucune opinion concernant le fonds ou le compartiment ou la capacité de l'indice NYSE Arca Gold Miners Index à suivre la performance boursière générale.

ICE DATA N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE L'INDICE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OU TOUTE DONNÉE QUI Y EST INCLUSE. ICE DATA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, PUNITIF, INDIRECT OU CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS), MÊME SI LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES A ÉTÉ NOTIFIÉE. ICE Data Indices, LLC et ses sociétés affiliées («ICE Data»), les indices et les informations complémentaires, le nom «ICE Data» et les marques commerciales associées, sont la propriété intellectuelle cédée sous licence par ICE Data et ne peuvent être copiés, utilisés ou distribués sans l'accord écrit préalable d'ICE Data. Le fonds n'a pas été transmis quant à sa légalité ou sa pertinence, et n'est pas réglementé, émis, approuvé, vendu, garanti ou promu par ICE Data.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

Toutes les informations concernant la performance sont fondées sur des données passées et ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Les investissements sont soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Remarque : aucune garantie ne peut être donnée concernant la réalisation de son objectif par le fonds. L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.

L’IOPV est calculé par S&P Global Ltd.

Le FNB VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (le Fonds) est un sous-fonds de VanEck Vectors UCITS ETFs plc. (le fonds ombrelle), constitué en vertu du droit irlandais. Ce document est destiné aux investisseurs et à leurs conseillers en investissement à titre indicatif. Il ne véhicule aucun conseil juridique, fiscal ou de placement. Vous ne devez donc pas vous fier au contenu de ce document pour prendre une quelconque décision d’investissement. Toute décision d’investissement doit s'appuyer sur la compréhension du prospectus et du document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »), disponibles sur www.vaneck.com/etf-europe/ et auprès de VanEck Investments Limited, dont le siège social est implanté 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Veuillez lire ces documents avant tout investissement et tenir compte des facteurs de risque. Remarque : aucune garantie ne peut être fournie quant à la réalisation de l’objectif par le Fonds. La valeur d’un investissement peut aussi bien baisser qu’augmenter. Aucun élément contenu dans le présent document ne constitue un conseil en matière d’investissement, de fiscalité ou de droit. Il est recommandé à toute personne souhaitant investir dans le Fonds de demander conseil à des conseillers juridiques et fiscaux indépendants afin de déterminer si l’investissement est adapté à ses objectifs personnels.

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Les actions du fonds ne sont pas individuellement remboursables, et ne seront émises et rachetées à leur valeur nette d’inventaire (VNI) que par l’intermédiaire de certains courtiers-négociants agréés, dans des blocs d’actions importants et spécifiques appelés « unités de création », et ne peuvent par ailleurs être achetées et vendues qu’en bourse. Les unités de création sont émises et remboursées principalement en nature. Les actions peuvent se négocier selon une prime ou une décote par rapport à leur VNI sur le marché secondaire. Vous devez vous acquitter de frais de courtage lorsque vous négociez des parts de fonds sur le marché secondaire. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements d’un fonds réel peuvent différer de ce qui est indiqué en raison de différences dans le calendrier, du montant investi, des frais et dépenses.

Le contenu de ce document n’a pas été examiné ni approuvé par une quelconque autorité de réglementation à Hong Kong. Les résidents de Hong Kong sont invités à faire preuve de prudence face à cette offre. Un investissement dans l’un des fonds mentionnés dans le présent document peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez le moindre doute sur le contenu de ce document, vous devez consulter votre agent de change, votre banquier, votre avocat, votre comptable ou tout autre conseiller financier pour obtenir un avis professionnel indépendant. Ces fonds ne sont pas autorisés par la Securities and Futures Commission (« SFC ») de Hong Kong, conformément à la section 104 de la Securities and Futures Ordinance (Cap 571, Lois de Hong Kong) (« SFO »). Ce document n’a pas été approuvé par la SFC de Hong Kong, et aucune copie de ce document n’a été enregistrée auprès du conservateur du registre des sociétés de Hong Kong. Il ne doit donc pas être émis, ou possédé dans le but d’être émis, à des personnes de Hong Kong autres que (1) des investisseurs professionnels au sens du SFO (y compris les investisseurs professionnels tels que définis par les règles régissant les titres et opérations à terme (investisseurs professionnels). ou (2) dans des circonstances qui ne constituent pas une offre au public aux fins de l'ordonnance sur les sociétés (Cap 32, Lois de Hong Kong) ou au SFO. Ce matériel est distribué dans un cadre confidentiel et ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ni transmis à toute personne autre que celle à laquelle il est adressé. Aucun intérêt/droit/action dans un fonds mentionné ici ne sera émis à une personne autre que celle à qui ce matériel a été adressé, et aucune personne autre que ce destinataire ne peut considérer ce matériel comme une invitation à investir.

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