lu fr false false
  • Anglais
  • Allemand
TAT VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF Veuillez lire la divulgation importante Fermer la divulgation importante Défiler true
Communication publicitaire
TAT

Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Communication publicitaire
TAT

Government Bonds ETF
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

ISIN: NL0010273801 copy-icon
research-link-icon Pourquoi investir dans l'ETF Obligations d'Etat ?
Pourquoi investir?
Documents
research-link-icon Fiche d’information
research-link-icon KID

Description du fonds

Protégez votre portefeuille contre les risques imprévus. Notre ETF suit 15 obligations d’État ayant une notation de qualité et des échéances relativement courtes, ce qui limite encore davantage leur volatilité.

  • VL
    €18,98

    au 22 nov. 2024
  • Rendement depuis le début de l'année
    1,82%

    au 22 nov. 2024
  • Total des actifs nets
    €47,7 million

    au 22 nov. 2024
  • Frais courants réels
    0,15%
  • Date de lancement
    26 nov. 2012
  • Classification SFDR
    Article 6
research-link-icon Pourquoi investir dans l'ETF Obligations d'Etat ?
Pourquoi investir?
Documents
research-link-icon Fiche d’information
research-link-icon KID

Vue d’ensemble

Description du fonds

Protégez votre portefeuille contre les risques imprévus. Notre ETF suit 15 obligations d’État ayant une notation de qualité et des échéances relativement courtes, ce qui limite encore davantage leur volatilité.

  • Exposition ciblée aux obligations d’État libellées en euros et assorties d’une notation AA ou supérieure.
  • Échéances résiduelles de un à cinq ans
  • Pondération maximale de 30 % par pays

Facteurs de risque : risque de crédit, risque de liquidité, risque de taux d'intérêt. Veuillez consulter le DIC et le Prospectus pour obtenir d’autres informations importantes avant d’investir.



Indice sous-jacent

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)

Faits saillants du fonds

  • Exposition ciblée aux obligations d’État libellées en euros et assorties d’une notation AA ou supérieure.
  • Échéances résiduelles de un à cinq ans
  • Pondération maximale de 30 % par pays



Indice sous-jacent

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IBXXS15T Index)

Capital Markets

VanEck s’associe à des teneurs de marché réputés pour garantir la disponibilité de nos produits sur les places boursières mentionnées. Notre équipe Capital Markets s’engage à surveiller et à évaluer en permanence les écarts, les tailles et les prix afin de garantir à nos clients des conditions de négociation optimales. En outre, les ETF de VanEck sont disponibles sur diverses plateformes de négociation et nous collaborons avec un plus grand nombre de participants autorisés (PA) réputés afin de promouvoir un environnement de négociation efficace et équitable. Pour plus d’informations sur nos Participants Autorisés et pour contacter notre équipe Capital Markets, veuillez consulter le site suivant factsheet capital markets.pdf

Performances

Positions

Portefeuille

Distributions

Documents

Indice

Description de l’indice

L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 est composé de 15 obligations d’État liquides de première qualité. Il se compose uniquement d’obligations notées AAA ou AA. Toutes les obligations sont libellées en euros. L’encours est d’au moins 2 milliards d’euros. Le poids par pays est plafonné à 30 %. 

Indice sous-jacent
Indice Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 (IBXXS15T Index)



L’indice a les spécifications suivantes :

  • Il s’agit d’un indice pondéré basé sur la capitalisation boursière ajustée au flottant.
  • Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index est composé d’environ 15 obligations d’État libellées en euros, les plus importantes et les plus liquides, dont l’échéance résiduelle est comprise entre 1,25 et 5,5 ans. L’indice se compose uniquement d’obligations notées AAA ou AA dont l’encours est d’au moins 2 milliards d’euros.
  • Le poids par pays est plafonné à 30 %.
  • L’ETF vise, dans la mesure du possible et du faisable, à investir dans des obligations faisant partie de l’indice et répondant aux critères de notation de crédit (AA). Si les obligations sont déclassées, le FNB peut continuer à les détenir jusqu’à ce qu’elles ne fassent plus partie de l’indice et qu’il soit possible de les vendre.
  • L’indice peut être révisé trimestriellement, le dernier jour de bourse des mois de février, mai, août et novembre.
  • L’univers de l’indice sous-jacent est constitué de toutes les obligations libellées en euros.

Fournisseur d’indice
Markit Group Limited


Télécharger la méthodologie de l’indice

Distinctions

Principaux Risques

Principaux Facteurs de Risque de

  • Risque de crédit
  • Risques de liquidité
  • Risque de taux d'intérêt
Icon

L’émetteur ou le garant d’un titre de créance peut être dans l’incapacité et/ou ne pas vouloir effectuer les paiements d’intérêts en temps voulu et/ou rembourser le capital de sa dette ou honorer ses obligations d’une autre manière. Les obligations sont soumises à différents degrés de risque de crédit qui peuvent être reflétés dans les notations de crédit. Il est possible que la cote de crédit d’une obligation soit revue à la baisse après l’achat, ce qui peut avoir un effet négatif sur la valeur du titre.

Icon

Ce risque existe lorsqu’un instrument financier particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si le marché concerné est illiquide, il peut s'avérer impossible d'initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux ou raisonnable, voire pas du tout.

Icon

Les prix des obligations peuvent augmenter ou diminuer en fonction de l’évolution des taux d’intérêt et de la courbe des taux d’intérêt. Les dégradations potentielles ou réelles de la notation de crédit peuvent augmenter le niveau de risque supposé.