Estratégia de Investimentos: Renda Fixa de Mercados Emergentes

Quais os benefícios de investir em renda fixa nos mercados emergentes?

A estratégia de investimento de renda fixa em mercados emergentes oferece uma série de benefícios que podem ser atrativos para os assets dos investidores.

Veja alguns pontos chave que destacam as vantagens para sua estratégia de investimentos.

Diversificação de Portfólio

A estratégia de investimento em renda fixa nos mercados emergentes permite aos investidores diversificar seus portfólios para além dos mercados tradicionais. Essa é uma estratégia de gestão de ativos que pode reduzir o risco global do portfólio, pois os mercados emergentes muitas vezes têm dinâmicas econômicas diferentes dos mercados desenvolvidos.

Potencial de Rendimento Elevado

Geralmente, investir seus assets em títulos de renda fixa nos mercados emergentes significa aproveitar taxas de juros mais altas em comparação aos mercados desenvolvidos. Isso pode levar a um maior retorno sobre o investimento, especialmente em um cenário de baixas taxas de juros em países desenvolvidos.

Benefícios do Crescimento Econômico

Os mercados emergentes frequentemente exibem taxas de crescimento econômico mais rápidas do que as economias desenvolvidas. Para uma gestão de ativos eficiente, significa que investir em renda fixa nesses mercados pode permitir aos investidores se beneficiarem indiretamente desse crescimento.

Hedge Contra a Inflação

Em alguns casos, a gestão de ativos de renda fixa em mercados emergentes pode oferecer proteção contra a inflação, especialmente se eles oferecerem taxas de retorno que superem a inflação nesses países.

Exposição a Moedas Estrangeiras

Investir em títulos de renda fixa de mercados emergentes também oferece exposição a moedas estrangeiras, o que pode ser um asset benéfico em tempos de depreciação da moeda local do investidor.

Aprimoramento do Conhecimento de Mercado Global

Ao se aventurar em mercados emergentes, os investidores também têm a oportunidade de aprender sobre diferentes economias e culturas, enriquecendo sua compreensão do mercado global e aprimorando seu asset management.

Impacto Social e Desenvolvimento

Investir em renda fixa em mercados emergentes também pode ter um impacto social positivo, apoiando projetos e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico dessas regiões.

É importante destacar, no entanto, que investir em mercados emergentes também pode trazer riscos adicionais, como instabilidade política, riscos cambiais e volatilidade econômica. Portanto, é essencial que os investidores façam uma análise cuidadosa e considerem buscar aconselhamento de especialistas antes de fazer tais investimentos.

Para garantir a melhor estratégia de investimento em mercados emergentes, seja em renda fixa ou fundos de investimento, conte com a ajuda da VanEck.

A abordagem da VanEck

A VanEck é uma asset management que acredita que uma abordagem flexível é a melhor estratégia de investimentos, seja em mercados emergentes ou desenvolvidos.

Independente de análise da concorrência, as seleções de países e moedas são imperativas, o que permite mudanças táticas com base nas condições do mercado.

• A Estratégia de Títulos de Mercados Emergentes emprega um processo de investimento ascendente ativo que tem a flexibilidade de investir em todos os quatro subuniversos de dívida (soberana e corporativa, em moeda local e forte), proporcionando diversificação por região, setor, moeda, crédito, duração e maturidade. A Estratégia foi uma das primeiras a combinar títulos em moeda local e em moeda forte em uma única oferta.

Os títulos privados de mercados emergentes em moeda local fornecem duas fontes distintas de retorno: taxas de juros locais e potencial valorização da moeda, proporcionando diversificação das taxas de juros dos EUA.

• A Estratégia de Títulos em Moeda Local de Mercados Emergentes busca acompanhar o JPMorgan GBI-EM Core Index e é a abordagem maior e mais líquida que dá acesso ao mercado de títulos privados em moeda local.

Por que agora?

1. Os países de mercados emergentes não podem se dar ao luxo de fechar suas economias e sofrerão o impacto da pandemia na saúde. Talvez eles não sofram tanto economicamente, pois tendem a ter populações mais jovens e correm menos risco de surtos.
2. Níveis de dívida mais baixos e taxas reais mais altas deixam mais espaço para políticas nos mercados emergentes e, se os mercados de crédito tradicionais se deteriorarem e os EUA enfrentarem pressão descendente, o único lugar restante para obter um spread baseado puramente na oferta/demanda do mercado pode ser nos mercados emergentes.
3. Em geral, as dívidas em moeda local são mais isoladas do padrão à medida que a moeda enfraquece, enquanto os países de mercados emergentes que se financiam principalmente em moeda forte podem ter cada vez mais dificuldade em pagar suas dívidas.